畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
關(guān)于采購(gòu)集團(tuán)公司及所屬公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管控大檢查服務(wù)單位的公告
根據(jù)工作需要，我公司擬采購(gòu)一家單位開展畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管控大檢查工作，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、項(xiàng)目名稱
畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管控大檢查服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。
二、服務(wù)內(nèi)容
按照國(guó)家和行業(yè)規(guī)程規(guī)范及采購(gòu)人相關(guān)工作要求提供畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管控大檢查服務(wù)(詳見附表1)。并于2021年11月30日前按采購(gòu)人要求出具檢查報(bào)告。
三、工作要求
（一）公司范圍：開展對(duì)集團(tuán)公司及4家全資子公司、2家控股子公司、14家孫公司。
（二）時(shí)間范圍：2015年12月至2021年9月。
（三）時(shí)限要求：2021年11月30日前出具正式檢查報(bào)告。
（四）付款方式：具體確定成交人后簽訂合同約定。
（五）質(zhì)量要求：以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》、《中央八項(xiàng)規(guī)定精神》、《習(xí)近平總書記關(guān)于厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的重要指示精神》等為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各公司2015年12月至2021年9月建設(shè)投資和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策、規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算等進(jìn)行檢查，反映交建集團(tuán)各公司存在的具體問題，提出整改建議并協(xié)助交建集團(tuán)完善相關(guān)制度，為交建集團(tuán)各公司合法、合規(guī)、有序、高效運(yùn)行提供參考，并達(dá)到詢價(jià)人滿意要求。
（六）工作內(nèi)容（包括但不限于）
1．重大方面清查
財(cái)務(wù)合規(guī)性清查不僅限于對(duì)財(cái)務(wù)單據(jù)合規(guī)性審計(jì)，更重要是需重點(diǎn)關(guān)注和反映下述各方面是否存在問題：
① 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)方針政策、決策部署情況；
② 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和效果情況；
③ 重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策、執(zhí)行和效果情況；
④ 企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運(yùn)行情況，內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況；
⑤ 企業(yè)財(cái)務(wù)的真實(shí)合法效益情況，風(fēng)險(xiǎn)管控情況，境外資產(chǎn)管理情況，生態(tài)環(huán)境保護(hù)情況；
⑥ 在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況；
⑦ 以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況；
⑧ 其他需要清查的內(nèi)容。
2．財(cái)務(wù)具體清查
① 決策管理方面。如“三重一大”執(zhí)行情況；
② 內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況，是否存在與國(guó)家法律法規(guī)相違背情況？；
③ 公司間產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)是否存在混同，有不違規(guī)在下屬企業(yè)報(bào)銷和支付各類費(fèi)用問題，兼職領(lǐng)取薪酬問題，違規(guī)報(bào)銷停車費(fèi)問題；
④ 財(cái)務(wù)核算是否真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果；
⑤ 是否存在執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律變形走樣問題？財(cái)務(wù)審批具體執(zhí)行情況。業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（一函一餐，三人陪餐為合規(guī)接待，同城接待），加班就餐等支出是否合理，是否存在為接待對(duì)象報(bào)銷住宿費(fèi)，是否存在列支消費(fèi)煙酒；
⑥ 采購(gòu)程序合法合規(guī)（招投標(biāo)、發(fā)包）；
⑦ 建立健全資產(chǎn)管理制度。資金管理方面：是否存在挪用占用資金現(xiàn)象，是否存在個(gè)人賬戶代領(lǐng)代發(fā)津補(bǔ)貼方面問題，大額現(xiàn)金支付問題，固定資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況，存貨管理制度及執(zhí)行情況，應(yīng)收款項(xiàng)管理制度及執(zhí)行情況；
⑧ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否真實(shí)、相關(guān)，是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)現(xiàn)象，是否存在與發(fā)票實(shí)質(zhì)不符的列支；
⑨ 借入款項(xiàng)的管理，借款利息的分配、計(jì)算與資本化、費(fèi)用化的合理性；
⑩ 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況，會(huì)計(jì)核算方面問題；
⑪ 是否存在重大涉稅風(fēng)險(xiǎn)；
⑫ 職工權(quán)益是否得到保障；
⑬ 其他需要清查的內(nèi)容。
3．制度的規(guī)范
結(jié)合市交建集團(tuán)現(xiàn)有內(nèi)部制度，提出完善內(nèi)部制度方向，提出相關(guān)制度缺失，重點(diǎn)解決相關(guān)制度全面性、有效性、可操作性和保證有效執(zhí)行。
（七）如成交人未達(dá)到上述要求，則詢價(jià)人有權(quán)終止合同。
（八）違約責(zé)任
1．成交人未能按詢價(jià)約定時(shí)間完成相應(yīng)工作的，每逾期一日，應(yīng)向詢價(jià)人承擔(dān)1000元/天作為違約金；逾期超過 7天，詢價(jià)人有權(quán)解除合同。成交人承擔(dān)所有各方損失。
2．成交人無故解除合同的或因成交人責(zé)任致使合同被解除的，成交人除應(yīng)退還詢價(jià)人已付款項(xiàng)外，還應(yīng)向詢價(jià)人支付價(jià)款總額的20%作為違約金。
3．成交人未達(dá)到本項(xiàng)目中所要求的服務(wù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，詢價(jià)人有權(quán)解除合同，由此造成的損失由成交人承擔(dān)。
四、資格要求
具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書、持有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、無不良經(jīng)營(yíng)記錄的獨(dú)立法人。
五、檢查服務(wù)費(fèi)
限價(jià)24萬元（包干使用）。
六、報(bào)價(jià)文件
包括但不限于：報(bào)價(jià)函、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)資質(zhì)證書復(fù)印件、報(bào)價(jià)人認(rèn)為應(yīng)提交的其他資料（詳見附件2）。
七、報(bào)價(jià)方式
（一）報(bào)價(jià)文件遞交時(shí)間與方式：2021年9月27日9:00直接將密封的報(bào)價(jià)文件遞交至貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)建投匯金中心18樓會(huì)議室。
（二）本項(xiàng)目由我公司向不少于3家符合資質(zhì)要求的單位通過詢價(jià)方式，按報(bào)價(jià)由低到高的順序進(jìn)行排序，通過資格等審查的合理最低價(jià)者為該項(xiàng)目的成交人，承接該項(xiàng)目的檢查工作。
（三）若我公司認(rèn)為參加本次報(bào)價(jià)的所有單位均不能滿足工作合理要求（包括但不限于報(bào)價(jià)、服務(wù)等），我公司有權(quán)在報(bào)價(jià)后不與任何一個(gè)參加本次報(bào)價(jià)的單位簽署合同。
八、評(píng)審方式
評(píng)審方式：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審
（一）詢價(jià)小組
詢價(jià)小組由7人組成，由詢價(jià)人統(tǒng)一安排。
（二）詢價(jià)流程
1．詢價(jià)人簡(jiǎn)要介紹詢價(jià)項(xiàng)目情況；
2．報(bào)價(jià)人向詢價(jià)小組遞交報(bào)價(jià)文件；
3．詢價(jià)小組檢查密封情況，監(jiān)事成員拆封，并作詢價(jià)記錄表登記，若所有報(bào)價(jià)人報(bào)價(jià)均超過限價(jià)或最低報(bào)價(jià)有多家時(shí)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)二次報(bào)價(jià)；
4．詢價(jià)小組檢查報(bào)價(jià)人資質(zhì)、資格是否符合詢價(jià)文件要求，登記資格審查表，確定資質(zhì)、資格滿足詢價(jià)文件要求且報(bào)價(jià)不高于限價(jià)的報(bào)價(jià)人為項(xiàng)目承接候選人；
5．詢價(jià)小組形成評(píng)審報(bào)告并當(dāng)場(chǎng)宣讀報(bào)告；
6．對(duì)評(píng)審報(bào)告無異議后由詢價(jià)人公示詢價(jià)結(jié)果。
聯(lián)系人：關(guān)玉婷 電話：18685778666郵箱：1260861857@qq.com
此函
附件：1.檢查公司名單
2.報(bào)價(jià)文件
畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
2021年9月24日
附件：1.檢查公司名單
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公司名稱 |
檢查時(shí)間起點(diǎn) |
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畢節(jié)博宇產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 |
2015年12月01日 |
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畢節(jié)博騰房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
2017年01月06日 |
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畢節(jié)交建溪城產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 |
2019年11月26日 |
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畢節(jié)溪谷置業(yè)有限公司 |
2020年12月11日 |
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畢節(jié)溪云置業(yè)有限公司 |
2020年12月11日 |
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畢節(jié)百里杜鵑欣黔旅游發(fā)展有限公司 |
2016年08月09日 |
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畢節(jié)市第二人民醫(yī)院建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
2017年07月11日 |
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金沙縣靜豐置業(yè)有限公司 |
2019年01月18日 |
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金沙縣靜和置業(yè)有限公司 |
2019年11月20日 |
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畢節(jié)交建金海產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 |
2019年09月30日 |
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畢節(jié)交建明珠置業(yè)有限責(zé)任公司 |
2019年08月26日 |
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畢節(jié)交建彝城置業(yè)有限責(zé)任公司 |
2019年03月22日 |
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畢節(jié)交建花谷置業(yè)有限責(zé)任公司 |
2019年03月25日 |
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畢節(jié)彝鼎置業(yè)有限責(zé)任公司 |
2020年11月06日 |
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金沙縣教科投資有限責(zé)任公司 |
2020年12月22日 |
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貴州同心鐵路物流有限責(zé)任公司 |
2015年12月01日 |
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貴州赫水高速投資有限公司 |
2016年01月26日 |
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畢節(jié)博建交通工程有限公司 |
2015年12月01日 |
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畢節(jié)市雄鷹扶貧開發(fā)有限公司 |
2019年09月23日 |
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畢節(jié)市公眾服務(wù)有限公司 |
2015年12月01日 |
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畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
2015年11月13日 |
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合計(jì) |
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附件2.報(bào)價(jià)文件
畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及其所屬公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管控大檢查工作業(yè)務(wù)
報(bào)價(jià)文件
公 司 名 稱： （蓋章）
法 定 代 表 人： （簽字、蓋章）
委 托 代 理 人： （簽字）
報(bào) 價(jià) 日 期： 年 月 日
目 錄
1. 報(bào)價(jià)函┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
2. 法定代表人資格證明書┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
3. 法定代表人授權(quán)委托書┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
4.授權(quán)代表身份證復(fù)印件┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
5. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
6. 資質(zhì)證書┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
7. 其他資料（注明資料內(nèi)容）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅第X頁
《目錄》請(qǐng)報(bào)價(jià)人自行編頁、延伸
1、報(bào)價(jià)函
畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司：
我方已仔細(xì)閱讀了貴公司發(fā)送的畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管控大檢查工作業(yè)務(wù)“詢價(jià)邀請(qǐng)函”，完全理解該次邀請(qǐng)函文件的全部?jī)?nèi)容，愿意參與貴公司組織的詢價(jià)活動(dòng)。
我方愿按 元包干價(jià)，承接“畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管控大檢查工作業(yè)務(wù)”，按貴司要求時(shí)間提交畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管控大檢查工作檢查報(bào)告。
報(bào)價(jià)人：（蓋章）
法定代表人：（簽字、蓋章）
日期： 年 月 日
2、法定代表人資格證明書
單位名稱：
地 址：
姓名： 性別： 身份證號(hào)： 職務(wù)：
系 的法定代表人，有權(quán)簽署 項(xiàng)目的報(bào)價(jià)文件，進(jìn)行合同談判，簽署合同和處理與之有關(guān)的一切事務(wù)。
特此證明
報(bào)價(jià)單位(蓋章)：
日期： 年 月 日
3、法定代表人授權(quán)委托書
畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 ：
本授權(quán)委托書聲明：我 （法定代表人姓名） 系 （報(bào)價(jià)人名稱） 的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托 （授權(quán)代表姓名） 為我公司授權(quán)代表，參加貴單位組織的畢節(jié)市交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管控大檢查工作業(yè)務(wù)詢價(jià)會(huì)，全權(quán)處理本次詢價(jià)中的一切事宜，我承認(rèn)授權(quán)代表所簽署的本項(xiàng)目的詢價(jià)文件的內(nèi)容。
授權(quán)代表無轉(zhuǎn)授權(quán)，特此授權(quán)。
授權(quán)代表： （簽字） 性別 ： 年齡：
身份證號(hào)碼： 職務(wù)：
詳細(xì)通訊地址：
電話： 電子郵箱：
報(bào)價(jià)人名稱： （蓋章）
法定代表人： （簽字或蓋章）
授權(quán)委托日期： 年 月 日
4、授權(quán)代表身份證復(fù)印件
5、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
6、資質(zhì)證書副本復(fù)印件
7、其他資料：詢價(jià)人自行選擇提供（非強(qiáng)制提供部分）
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